中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2025 年 5 月 16 日
基金名称 中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 中欧稳航 90 天持有债券
基金主代码 023540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 4 月 24 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧稳航 90
天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、 《中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2025 年 5 月 20 日
转换转入起始日 2025 年 5 月 20 日
定期定额投资起始日 2025 年 5 月 20 日
下属分级基金的基金简称 中欧稳航 90 天持有债券 A 中欧稳航 90 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码 023540 023541
申购、转换转入、定期定额
是 是
投资
根据中欧稳航 90 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基
金合同》、
《招募说明书》的规定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开
始办理申购的具体日期，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。此后的
每个工作日为本基金的申购业务开放日。
对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额
的锁定持有期为 90 天，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其
开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。本基金认购份额的锁定持有期
到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业务办理时间在赎回开始公
告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
根据上述约定，本基金将自 2025 年 5 月 20 日（含）起，开放日常申购、转
换转入、定期定额投资业务。
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最
低金额为 1.00 元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔 0.01 元，在
不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他
规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购本基金任一类别的最低金额为 10000.00 元，追
加申购的最低金额为单笔 10000.00 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转
入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的
单笔最低金额。
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除
外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新
的招募说明书或相关公告。
投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额
总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%
的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购
费。
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠
申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
销售机构的相关公示、公告或规定为准。
基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换
业务的说明》。
本公司开通本基金的定投业务不设限制，本基金销售机构是否支持定投业务
以销售机构规定为准。
本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。在不违反前述
规定的前提下,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易级差有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。
（1）定投业务申购费率
定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方
式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，以各销售机构的业务规定
为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。
（2）定投业务的申办、变更和终止
记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定；
更事项须遵循各销售机构的有关规定。
（3）其他
如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申
购同样适用。
中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管
理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相
关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询
各销售机构。
无
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务有关的事项
予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、
《招募说
明书》和《产品资料概要》。
投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 www.zofund.com ， 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
特此公告。
中欧基金管理有限公司
一鼎盈提示：文章来自网络，不代表本站观点。
